Отделенному подразделу юридического лица - Перечень документов для открытия счета в ООО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА» - Коммерческий банк «Финансовая инициатива»

Иностранному представительству
Нерезиденту — инвестору
Отделенному подразделу юридического лица
Физическому лицу — предпринимателю

Ходатайство юридического лица или соответствующего органа приватизации (относительно структурных подразделений, которые отделяются в процессе приватизации) к банку про открытие счета с указанием номера текущего счета юридического лица и названия банка, в котором он открыт.
Копии соответствующим образом оформленного положения об отделенном подразделе, заверенной нотариально или органом, который создал отделенный подраздел.
Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная органом, который выдал свидетельство, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка (кроме бюджетных предприятий и учреждений).
Копия документа, подтверждающего взятие юридического лица, создавшего отделенный подраздел, на учет в органы государственной налоговой службы, заверенная органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка.
Копия документа, подтверждающая взятие отделенного подраздела на учет соответствующим органом государственной налоговой службы, заверенная тем органом, который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка.
Копия справки о внесении отделенного подраздела в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенной органом, который выдал справку, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка.
Если отделенный подраздел расположен на территории другого территориального общества, чем юридическое лицо, которое его создало, имеет отдельный баланс, совершает расчеты по оплате труда самостоятельно и является плательщиком страховых взносов, то этот подраздел дополнительно к вышеуказанному списку документов должен подать копию документа об уведомлении им органов Фонда социального страхования от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерения открыть депозитный счет, заверенную в установленном порядке. Информацию о том, что отделенный подраздел не является плательщиком страховых взносов, этот клиент обязательно должен указать в договоре банковского вклада или в соответствующей справке в свободной форме. Эта справка должна быть заверена подписью руководителя и оттиском печати отделенного подраздела.
Письмо с указанием банковских реквизитов (номер текущего счета, название и код обслуживающего банка, банка-корреспондента для вкладов в иностранной валюте) – для возвращения суммы вклада и насчитанных процентов на текущий счет клиента в соответствии с условиями договора.
Копия паспорта или документа, который его заменяет, копия справки о присвоении идентификационного номера плательщика налогов, уполномоченного открывать депозитный счет. (Копии данных документов заверяются в присутствии уполномоченного сотрудника банка при наличии оригиналов вышеуказанных документов).
Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, открывающих депозитный счет, заверенные подписью руководителя и оттиском печати предприятия.
Копия паспорта и справка о присвоении идентификационного номера плательщика налогов (при наличии) учредителей – физических лиц, владельцев юридического лица и имеют существенное участие (10% и более в уставном фонде) или письмо об отсутствии таких лиц, заверенная подписью руководителя и оттиском печати предприятия.
Анкета-опросник клиента – юридического лица резидента и копии других документов, необходимых для выполнения Процедуры «Идентификация Клиентов-предприятий ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА» и Программы совершения идентификации и изучения клиентов в ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА».

← назад| вверх ↑

	покупка	продажа
USD	8,02	8,06
EUR	10,56	10,70
RUB	0,264	0,269
GBR	12,50	12,80
CHF	8,60	8,90

Перечень документов для открытия счета в ООО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»

Основные показатели на 01.12.2011